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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 200.00 | | 198 200.00 | 198 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 657.00 | 5 686.00 | 1 971.00 | 7 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 857.00 | 5 686.00 | 200 171.00 | 205 857.00 |
BZ Autres créances | 1 099 191.00 | | 1 099 191.00 | 1 099 191.00 |
CF Disponibilités | 116 929.00 | | 116 929.00 | 116 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 436.00 | | 1 217 436.00 | 1 217 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 293.00 | 5 686.00 | 1 417 607.00 | 1 423 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 186.00 | 62 403.00 | | 2 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 206.00 | 899 783.00 | | 800 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 392.00 | 1 182 186.00 | | 1 022 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 882.00 | 68 692.00 | | 252 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 631.00 | 29 325.00 | | 62 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 701.00 | 125 847.00 | | 79 701.00 |
EA Autres dettes | | 79 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 215.00 | 302 989.00 | | 395 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 607.00 | 1 485 176.00 | | 1 417 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 882.00 | | | 252 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 312.00 | | 1 579 312.00 | 1 579 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 312.00 | | 1 579 312.00 | 1 579 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 508.00 | 345 136.00 | | 284 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 832.00 | 1 716 649.00 | | 1 597 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 625.00 | 816 866.00 | | 797 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 206.00 | 899 783.00 | | 800 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 188.00 | | 669.00 | 205 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 200.00 | | | 198 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 988.00 | | 669.00 | 6 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 762.00 | 1 924.00 | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | 1 924.00 | | 3 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 631.00 | 62 631.00 | | 62 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 177.00 | 70 177.00 | | 70 177.00 |
VC Groupe et associés | 1 038 562.00 | 1 038 562.00 | | 1 038 562.00 |
VI Groupe et associés | 252 882.00 | 252 882.00 | | 252 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 629.00 | 60 629.00 | | 60 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 507.00 | 1 100 507.00 | | 1 100 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 215.00 | 395 215.00 | | 395 215.00 |