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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 596.00 | 16 074.00 | 23 522.00 | 39 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 204.00 | 10 506.00 | 27 698.00 | 38 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 399.00 | 26 580.00 | 126 819.00 | 153 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BZ Autres créances | 52 906.00 | | 52 906.00 | 52 906.00 |
CF Disponibilités | 90 943.00 | | 90 943.00 | 90 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 501.00 | | 145 501.00 | 145 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 900.00 | 26 580.00 | 272 320.00 | 298 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DH Report à nouveau | 64 686.00 | 17 127.00 | | 64 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 942.00 | 47 560.00 | | 48 942.00 |
DL TOTAL (I) | 115 529.00 | 66 588.00 | | 115 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 386.00 | 94 384.00 | | 78 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 931.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 367.00 | 16 948.00 | | 19 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 506.00 | 31 981.00 | | 58 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 791.00 | 144 244.00 | | 156 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 320.00 | 210 832.00 | | 272 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 405.00 | 49 860.00 | | 78 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 416 280.00 | | 416 280.00 | 416 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 280.00 | | 416 280.00 | 416 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 455.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 676.00 | 21 590.00 | | 20 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 234.00 | | | -1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 790.00 | 288 218.00 | | 492 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 848.00 | 240 658.00 | | 443 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 942.00 | 47 560.00 | | 48 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 647.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 458.00 | | 29 231.00 | 125 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 153 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 77 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 858.00 | | 29 231.00 | 49 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 116.00 | 14 455.00 | 991.00 | 13 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 116.00 | 14 455.00 | 991.00 | 13 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 386.00 | | 78 386.00 | 78 386.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 506.00 | 68 506.00 | | 68 506.00 |
VW T.V.A. | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 791.00 | 78 405.00 | 78 386.00 | 156 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | 253.00 | | 1 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 919.00 | 39 377.00 | | 99 919.00 |
ST Autres comptes | 31 222.00 | 25 637.00 | | 31 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 211.00 | 34 061.00 | | 42 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | 357.00 | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 752.00 | 610.00 | | 1 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 521.00 | 25 937.00 | | 42 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 422.00 | 22 325.00 | | 37 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 352.00 | 99 075.00 | | 173 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |