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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 500.00 | | 497 500.00 | 497 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 727.00 | 1 897.00 | 48 830.00 | 50 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 241.00 | 2 356.00 | 3 885.00 | 6 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 167.00 | 4 253.00 | 550 914.00 | 555 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 596 650.00 | | 596 650.00 | 596 650.00 |
CF Disponibilités | 803 376.00 | | 803 376.00 | 803 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 351.00 | | 1 409 351.00 | 1 409 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 519.00 | 4 253.00 | 1 960 266.00 | 1 964 519.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 000.00 | 130 000.00 | | 463 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 6 860.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 337.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 814.00 | 338 865.00 | | 276 814.00 |
DL TOTAL (I) | 752 876.00 | 476 061.00 | | 752 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 979.00 | 383 430.00 | | 356 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 453.00 | 314 442.00 | | 681 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 619.00 | 13 793.00 | | 9 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376.00 | 95 918.00 | | 376.00 |
EA Autres dettes | 31 420.00 | 30 263.00 | | 31 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 544.00 | 142 860.00 | | 127 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 390.00 | 980 706.00 | | 1 207 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 266.00 | 1 456 767.00 | | 1 960 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 673.00 | 668 146.00 | | 932 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 392.00 | | 51 276.00 | 506 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 555 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 56 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 500.00 | | | 497 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 192.00 | | 51 276.00 | 8 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 345.00 | 3 408.00 | 2 500.00 | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 345.00 | 3 408.00 | 2 500.00 | 3 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 544.00 | 127 544.00 | | 127 544.00 |
VC Groupe et associés | 512 372.00 | 512 372.00 | | 512 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 960.00 | 82 243.00 | 274 717.00 | 356 960.00 |
VI Groupe et associés | 681 453.00 | 681 453.00 | | 681 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 870.00 | | | 70 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 372.00 | 59 372.00 | | 59 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 579.00 | 599 579.00 | | 599 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 390.00 | 932 673.00 | 274 717.00 | 1 207 390.00 |