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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 450.00 | 330.00 | 1 119.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 316.00 | 3 471.00 | 38 845.00 | 42 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 766.00 | 3 801.00 | 39 965.00 | 43 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 859.00 | | 140 859.00 | 140 859.00 |
BZ Autres créances | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
CF Disponibilités | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 247.00 | | 196 247.00 | 196 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 013.00 | 3 801.00 | 236 212.00 | 240 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
DL TOTAL (I) | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 925.00 | | | 44 925.00 |
EA Autres dettes | 129 510.00 | | | 129 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 888.00 | | | 213 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 212.00 | | | 236 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 888.00 | | | 213 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 309 966.00 | 80.00 | 310 046.00 | 309 966.00 |
FG Production vendue services | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 146.00 | 80.00 | 313 226.00 | 313 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 801.00 | |
GE Autres charges | | | 18 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207.00 | | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 435.00 | | | 329 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 112.00 | | | 317 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 766.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 316.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 801.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 510.00 | 129 510.00 | | 129 510.00 |
UX Autres créances clients | 140 859.00 | 140 859.00 | | 140 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VI Groupe et associés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 713.00 | 166 713.00 | | 166 713.00 |
VW T.V.A. | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 888.00 | 213 888.00 | | 213 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
ST Autres comptes | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
YT Sous‐traitance | 84 680.00 | | | 84 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 505.00 | | | 151 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |