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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181.00 | 59.00 | 1 122.00 | 1 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 143.00 | 5 914.00 | 5 229.00 | 11 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 424.00 | 5 973.00 | 40 451.00 | 46 424.00 |
BP En cours de production de services | 2 829 211.00 | | 2 829 211.00 | 2 829 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 135.00 | | 63 135.00 | 63 135.00 |
BZ Autres créances | 83 455.00 | | 83 455.00 | 83 455.00 |
CF Disponibilités | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 107.00 | | 3 061 107.00 | 3 061 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 531.00 | 5 973.00 | 3 101 558.00 | 3 107 531.00 |
CU Autres participations | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 3 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 355.00 | -360 973.00 | | -40 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 546.00 | 320 618.00 | | -142 546.00 |
DL TOTAL (I) | 317 099.00 | -37 356.00 | | 317 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240 875.00 | 2 674 231.00 | | 2 240 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 517.00 | 561 809.00 | | 296 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 066.00 | 219 386.00 | | 247 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 459.00 | 3 455 426.00 | | 2 784 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 558.00 | 3 418 070.00 | | 3 101 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 240 875.00 | | | 2 240 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 806.00 | | 711 806.00 | 711 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 806.00 | | 711 806.00 | 711 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -887 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 067.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 3 232.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 3 232.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 22.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 216.00 | 3 232.00 | | 46 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 296.00 | 3 254.00 | | 46 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 296.00 | -22.00 | | -37 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 239.00 | 891 409.00 | | 745 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 785.00 | 570 791.00 | | 887 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 546.00 | 320 618.00 | | -142 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 656.00 | | 21 367.00 | 41 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 599.00 | 34 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 599.00 | 46 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 876.00 | | 1 267.00 | 9 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 599.00 | | 20 100.00 | 30 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906.00 | 3 067.00 | | 2 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 24.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871.00 | 3 043.00 | | 2 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 517.00 | 296 517.00 | | 296 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 060.00 | 140 060.00 | | 140 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 709.00 | 88 709.00 | | 88 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 135.00 | 63 135.00 | | 63 135.00 |
VB T. V. A. | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VC Groupe et associés | 53 187.00 | 53 187.00 | | 53 187.00 |
VI Groupe et associés | 2 240 875.00 | 2 240 875.00 | | 2 240 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 381.00 | 151 381.00 | 2 000.00 | 153 381.00 |
VW T.V.A. | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 459.00 | 2 784 459.00 | | 2 784 459.00 |