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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 638.00 | 338.00 | 3 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360.00 | 545.00 | 815.00 | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 557.00 | 24 656.00 | 10 901.00 | 35 557.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 508.00 | 28 839.00 | 22 669.00 | 51 508.00 |
BT Marchandises | 960 334.00 | 50 086.00 | 910 248.00 | 960 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 381.00 | 14 994.00 | 2 218 387.00 | 2 233 381.00 |
BZ Autres créances | 208 903.00 | | 208 903.00 | 208 903.00 |
CF Disponibilités | 595 633.00 | | 595 633.00 | 595 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 013 061.00 | 65 080.00 | 3 947 981.00 | 4 013 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 569.00 | 93 919.00 | 3 970 650.00 | 4 064 569.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 613 173.00 | | | 613 173.00 |
DH Report à nouveau | | 185 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 957.00 | 427 449.00 | | 978 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 530.00 | 639 573.00 | | 1 618 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 717.00 | 327 188.00 | | 101 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 238.00 | 972.00 | | 2 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 759.00 | 20 000.00 | | 57 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 341.00 | 1 356 738.00 | | 1 532 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 683.00 | 240 533.00 | | 528 683.00 |
EA Autres dettes | 129 381.00 | 137.00 | | 129 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 120.00 | 1 945 568.00 | | 2 352 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 650.00 | 2 585 141.00 | | 3 970 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 988 755.00 | | 10 988 755.00 | 10 988 755.00 |
FG Production vendue services | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 989 185.00 | | 10 989 185.00 | 10 989 185.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 052 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 843 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 496.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 719 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 2 688.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 2 688.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | -2 688.00 | | -528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 563.00 | 160 810.00 | | 352 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 052 532.00 | 6 936 861.00 | | 11 052 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 073 575.00 | 6 509 412.00 | | 10 073 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 957.00 | 427 449.00 | | 978 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 758.00 | 41 392.00 | | 60 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 306.00 | 11 532.00 | | 17 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356.00 | 281.00 | | 3 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 950.00 | 11 251.00 | | 13 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 694.00 | 50 086.00 | 35 694.00 | 35 694.00 |
6T Sur comptes clients | 7 584.00 | 7 410.00 | | 7 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 278.00 | 57 496.00 | 35 694.00 | 43 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 278.00 | 57 496.00 | 35 694.00 | 43 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 341.00 | 1 532 341.00 | | 1 532 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 683.00 | 528 764.00 | | 528 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 381.00 | 129 381.00 | | 129 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 717.00 | 45 621.00 | 56 096.00 | 101 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457 094.00 | 2 457 094.00 | | 2 457 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 594.00 | 2 457 094.00 | 10 500.00 | 2 467 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 361.00 | 2 238 346.00 | 56 096.00 | 2 294 361.00 |