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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 710.00 | 22 170.00 | 73 540.00 | 95 710.00 |
040 Immobilisations financières | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 238.00 | 22 170.00 | 205 068.00 | 227 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
084 Disponibilités | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 560.00 | | 38 560.00 | 38 560.00 |
110 Total général Actif | 265 797.00 | 22 170.00 | 243 627.00 | 265 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 343.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 331.00 | 109 912.00 | | 61 331.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 389.00 | 25 890.00 | | 69 389.00 |
230 Autres produits | 17 964.00 | 19 314.00 | | 17 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 684.00 | 155 116.00 | | 148 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 275.00 | 1 914.00 | | 1 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -550.00 | 926.00 | | -550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 832.00 | 27 709.00 | | 17 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 367.00 | 633.00 | | 367.00 |
242 Autres charges externes. | 33 607.00 | 32 229.00 | | 33 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | 1 036.00 | | 1 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 037.00 | 50 985.00 | | 31 037.00 |
252 Charges sociales | 991.00 | 2 775.00 | | 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 906.00 | 5 891.00 | | 11 906.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 31.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 785.00 | 124 129.00 | | 97 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 899.00 | 30 986.00 | | 50 899.00 |
294 Charges financières | 1 052.00 | 1 264.00 | | 1 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | 551.00 | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 683.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 49 308.00 | 28 488.00 | | 49 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 937.00 | | | 52 937.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 894.00 | | | 159 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 343.00 | | | 67 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 503.00 | | | 4 503.00 |