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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
084 Disponibilités | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
110 Total général Actif | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 392.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 696.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 233.00 | 130 052.00 | | 121 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | 6 500.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 8 006.00 | 3 360.00 | | 8 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 739.00 | 139 912.00 | | 132 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 578.00 | 87 440.00 | | 58 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 099.00 | -3 802.00 | | 28 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 630.00 | 347.00 | | 630.00 |
242 Autres charges externes. | 32 673.00 | 27 458.00 | | 32 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | 150.00 | | 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 094.00 | 14 547.00 | | 26 094.00 |
252 Charges sociales | 1 236.00 | 1 017.00 | | 1 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 950.00 | 2 205.00 | | 2 950.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 776.00 | 129 362.00 | | 150 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 037.00 | 10 550.00 | | -18 037.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 664.00 | 172.00 | | 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 963.00 | 193.00 | | 9 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 304.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 659.00 | 8 889.00 | | -8 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 608.00 | | | 608.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |