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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 262 890.00 | | 42 262 890.00 | 42 262 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 023 252.00 | | 22 023 252.00 | 22 023 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 190 408.00 | 1 622.00 | 66 188 786.00 | 66 190 408.00 |
BT Marchandises | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 739.00 | | 1 532 739.00 | 1 532 739.00 |
BZ Autres créances | 278 030.00 | | 278 030.00 | 278 030.00 |
CF Disponibilités | 2 557 379.00 | | 2 557 379.00 | 2 557 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 374 193.00 | | 4 374 193.00 | 4 374 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 564 600.00 | 1 622.00 | 70 562 979.00 | 70 564 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 286 142.00 | | | 64 286 142.00 |
CU Autres participations | 1 902 644.00 | | 1 902 644.00 | 1 902 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 092.00 | 3 555.00 | | 31 092.00 |
DL TOTAL (I) | 144 647.00 | 113 555.00 | | 144 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 717 961.00 | 66 294 581.00 | | 61 717 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 357 001.00 | 5 655 954.00 | | 8 357 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 844.00 | 461 574.00 | | 180 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 525.00 | 171 213.00 | | 162 525.00 |
EA Autres dettes | | 3 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 418 332.00 | 72 586 692.00 | | 70 418 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 562 979.00 | 72 700 247.00 | | 70 562 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 804 670.00 | 10 869 367.00 | | 14 804 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
FG Production vendue services | 1 917 518.00 | | 1 917 518.00 | 1 917 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 797.00 | | 1 935 797.00 | 1 935 797.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 549.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 946 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 319.00 | 3 420 511.00 | | 2 882 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 228.00 | 3 416 956.00 | | 2 851 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 092.00 | 3 555.00 | | 31 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 809 286.00 | | 3 222 830.00 | 68 809 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 841 708.00 | 66 188 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 841 708.00 | 66 190 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 807 664.00 | | 3 222 830.00 | 68 807 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 844.00 | 180 844.00 | | 180 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 262 890.00 | 42 262 890.00 | | 42 262 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 023 252.00 | 22 023 252.00 | | 22 023 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 739.00 | 1 532 739.00 | | 1 532 739.00 |
VB T. V. A. | 247 607.00 | 247 607.00 | | 247 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 738 334.00 | 5 809 657.00 | 25 112 452.00 | 58 738 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 978 991.00 | 294 642.00 | 1 273 603.00 | 2 978 991.00 |
VI Groupe et associés | 8 357 001.00 | 8 357 001.00 | | 8 357 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 276 738.00 | | | 2 276 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 852 699.00 | | | 6 852 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 096 950.00 | 66 096 950.00 | | 66 096 950.00 |
VW T.V.A. | 122 247.00 | 122 247.00 | | 122 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 417 696.00 | 14 804 670.00 | 26 386 055.00 | 70 417 696.00 |