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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 636 779.00 | | 636 779.00 | 636 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 779.00 | | 636 779.00 | 636 779.00 |
CF Disponibilités | 55 065.00 | | 55 065.00 | 55 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 065.00 | | 55 065.00 | 55 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 844.00 | | 691 844.00 | 691 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 102 546.00 | 66 082.00 | | 102 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 682.00 | 136 465.00 | | 280 682.00 |
DL TOTAL (I) | 391 314.00 | 210 631.00 | | 391 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 013.00 | 317 909.00 | | 296 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 5 760.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 530.00 | 323 668.00 | | 300 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 844.00 | 534 299.00 | | 691 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 173.00 | 144 421.00 | | 290 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 491.00 | 7 956.00 | | 9 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 682.00 | 136 465.00 | | 280 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 661.00 | 279 429.00 | 144 311.00 | 501 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 661.00 | 279 429.00 | 144 311.00 | 501 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 429.00 | 279 429.00 | | 279 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 013.00 | 22 368.00 | 91 107.00 | 296 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 429.00 | 279 429.00 | | 279 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 530.00 | 26 885.00 | 91 107.00 | 300 530.00 |