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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 108.00 | 1 912.00 | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 781.00 | 1 149.00 | 1 632.00 | 2 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 801.00 | 1 257.00 | 3 544.00 | 4 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CF Disponibilités | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 151.00 | | 126 151.00 | 126 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 952.00 | 1 257.00 | 129 695.00 | 130 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 779.00 | 30 779.00 | | 92 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 903.00 | 61 999.00 | | 26 903.00 |
DL TOTAL (I) | 125 182.00 | 98 279.00 | | 125 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 7 090.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 14 000.00 | | 1 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 795.00 | 26 556.00 | | 2 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 513.00 | 47 646.00 | | 4 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 695.00 | 145 925.00 | | 129 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 513.00 | 47 646.00 | | 4 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 517.00 | | 116 517.00 | 116 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 517.00 | | 116 517.00 | 116 517.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | 39 602.00 | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 333.00 | 39 602.00 | | 33 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 185.00 | 39 760.00 | | 30 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 185.00 | 39 760.00 | | 30 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 149.00 | -159.00 | | 3 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | 16 389.00 | | 4 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 876.00 | 300 621.00 | | 149 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 973.00 | 238 622.00 | | 122 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 903.00 | 61 999.00 | | 26 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 646.00 | | 2 020.00 | 38 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 866.00 | 4 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 866.00 | 2 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 542.00 | 2 396.00 | 5 681.00 | 4 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 542.00 | 2 288.00 | 5 681.00 | 4 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |