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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 107 442 000.00 | | 107 441 000.00 | 107 442 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 442 000.00 | | 107 441 000.00 | 107 442 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
084 Disponibilités | 1 473 000.00 | | 1 473 000.00 | 1 473 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 919 000.00 | | 3 919 000.00 | 3 919 000.00 |
110 Total général Actif | 111 361 000.00 | | 111 361 000.00 | 111 361 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 998 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 29 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 64 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 216 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 736 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 225 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 796 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 243 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 782 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 443 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 322 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 361 000.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 81 786 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 101 345 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 187 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 631 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 106 163 000.00 | |
BT Marchandises | | | 75 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 331 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 834 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 866 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 62 107 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 168 270 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 557 000.00 | 1 344 000.00 | | 1 557 000.00 |
230 Autres produits | 18 000.00 | 11 000.00 | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 575 000.00 | 1 355 000.00 | | 1 575 000.00 |
242 Autres charges externes. | 396 000.00 | 309 000.00 | | 396 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 000.00 | 103 000.00 | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 1 445 000.00 | 1 383 000.00 | | 1 445 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 970 000.00 | 1 903 000.00 | | 1 970 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -395 000.00 | -548 000.00 | | -395 000.00 |
280 Produits financiers | 5 913 000.00 | 26 000.00 | | 5 913 000.00 |
294 Charges financières | 1 236 000.00 | 1 506 000.00 | | 1 236 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 449 000.00 | 560 000.00 | | 449 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 608 000.00 | 148 000.00 | | 608 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 225 000.00 | -2 736 000.00 | | 3 225 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 63 998 000.00 | 63 446 000.00 | | 63 998 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 000.00 | 581 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 996 000.00 | 1 851 000.00 | | 4 996 000.00 |
DL TOTAL (I) | 72 233 000.00 | 67 236 000.00 | | 72 233 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 376 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 6 054 000.00 | 9 522 000.00 | | 6 054 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 625 000.00 | 56 607 000.00 | | 42 625 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 634 000.00 | 4 440 000.00 | | 4 634 000.00 |
EA Autres dettes | 2 432 000.00 | 32 650 000.00 | | 2 432 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 431 000.00 | 93 697 000.00 | | 89 431 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 270 000.00 | 170 981 000.00 | | 168 270 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 210 000.00 | 1 358 000.00 | | 3 210 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 552 000.00 | 526 000.00 | | 552 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 552 000.00 | 526 000.00 | | 552 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 3 146 000.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8.00 | | | 8.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 441 000.00 | | | 107 441 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
FD Production vendue biens | | | 132 692 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 692 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 166 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 858 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 392 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 657 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 810 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 262 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 137 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 721 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 587 000.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 000.00 | 207 000.00 | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 000.00 | 207 000.00 | | 78 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619 000.00 | 329 000.00 | | 619 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 000.00 | 329 000.00 | | 619 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541 000.00 | -122 000.00 | | -541 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 910 000.00 | -474 000.00 | | -1 910 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 136 000.00 | 1 446 000.00 | | 5 136 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 129 000.00 | 1 427 000.00 | | 5 129 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 133 000.00 | 68 000.00 | | 133 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 996 000.00 | 1 358 000.00 | | 4 996 000.00 |