| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 551.00 | | 122 551.00 | 122 551.00 |
CF Disponibilités | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 616.00 | | 123 616.00 | 123 616.00 |
CU Autres participations | 94 720.00 | | 94 720.00 | 94 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 21 820.00 | 16 962.00 | | 21 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 384.00 | 4 858.00 | | 8 384.00 |
DL TOTAL (I) | 30 753.00 | 22 370.00 | | 30 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 576.00 | 6 078.00 | | 17 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 845.00 | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394.00 | 451.00 | | 394.00 |
EA Autres dettes | 72 993.00 | 72 993.00 | | 72 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 863.00 | 81 368.00 | | 92 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 616.00 | 103 737.00 | | 123 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 863.00 | 81 368.00 | | 92 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 136.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 350.00 | 15 136.00 | | 12 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966.00 | 10 278.00 | | 3 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 384.00 | 4 858.00 | | 8 384.00 |