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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 270.00 | | 2 164 270.00 | 2 164 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 224.00 | | 201 224.00 | 201 224.00 |
BZ Autres créances | 236 654.00 | | 236 654.00 | 236 654.00 |
CF Disponibilités | 101 294.00 | | 101 294.00 | 101 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 085.00 | | 566 085.00 | 566 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 355.00 | | 2 730 355.00 | 2 730 355.00 |
CU Autres participations | 2 164 270.00 | | 2 164 270.00 | 2 164 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
DG Autres réserves | 184 015.00 | 231 420.00 | | 184 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 284.00 | -47 405.00 | | 526 284.00 |
DK Provisions réglementées | 18 776.00 | 11 606.00 | | 18 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 255.00 | 507 801.00 | | 1 041 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 173.00 | 1 714 287.00 | | 1 439 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 594.00 | 614 376.00 | | 61 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 905.00 | 1 866.00 | | 5 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 605.00 | | | 168 605.00 |
EA Autres dettes | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 100.00 | 2 330 529.00 | | 1 689 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 355.00 | 2 838 330.00 | | 2 730 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 835.00 | 896 210.00 | | 532 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 122.00 | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 168.00 | | 583 168.00 | 583 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 168.00 | | 583 168.00 | 583 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 075.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 790.00 | | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 049.00 | 5 230.00 | | 5 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 199.00 | 5 230.00 | | 5 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 259.00 | -5 230.00 | | -4 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 509.00 | | | 1 186 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 224.00 | 47 405.00 | | 660 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 284.00 | -47 405.00 | | 526 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 868.00 | | 66 061.00 | 2 249 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 659.00 | 2 164 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 659.00 | 2 164 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249 868.00 | | 66 061.00 | 2 249 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 410.00 | 67 410.00 | | 67 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
UX Autres créances clients | 201 224.00 | 201 224.00 | | 201 224.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VC Groupe et associés | 235 230.00 | 235 230.00 | | 235 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 319.00 | 278 054.00 | 1 145 850.00 | 1 434 319.00 |
VI Groupe et associés | 61 594.00 | 61 594.00 | | 61 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 770.00 | | | 274 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 791.00 | 464 791.00 | | 464 791.00 |
VW T.V.A. | 49 041.00 | 49 041.00 | | 49 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 100.00 | 532 835.00 | 1 145 850.00 | 1 689 100.00 |