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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 070.00 | | 217 070.00 | 217 070.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 097.00 | | 217 097.00 | 217 097.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 217 050.00 | | 217 050.00 | 217 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 920.00 | 72 876.00 | | 124 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 098.00 | 52 044.00 | | 16 098.00 |
DK Provisions réglementées | 4 647.00 | 3 237.00 | | 4 647.00 |
DL TOTAL (I) | 167 665.00 | 150 157.00 | | 167 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 721.00 | 14 221.00 | | 41 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 898.00 | | 1 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 55 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 431.00 | 71 119.00 | | 49 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 097.00 | 221 277.00 | | 217 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 431.00 | 71 119.00 | | 49 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410.00 | -1 410.00 | | -1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 55 035.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 902.00 | 2 991.00 | | 3 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 098.00 | 52 044.00 | | 16 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VI Groupe et associés | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |