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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 669 361.00 | | 669 361.00 | 669 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 966 937.00 | | 10 966 937.00 | 10 966 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 626.00 | | 119 626.00 | 119 626.00 |
BZ Autres créances | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CF Disponibilités | 86 025.00 | | 86 025.00 | 86 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 386.00 | | 215 386.00 | 215 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 182 323.00 | | 11 182 323.00 | 11 182 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 669 361.00 | | | 669 361.00 |
CU Autres participations | 10 297 576.00 | | 10 297 576.00 | 10 297 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 298 576.00 | | | 10 298 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 620.00 | | | 351 620.00 |
DL TOTAL (I) | 10 650 196.00 | | | 10 650 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 425.00 | | | 482 425.00 |
EA Autres dettes | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 127.00 | | | 532 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 182 323.00 | | | 11 182 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 127.00 | | | 532 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 690.00 | | 384 690.00 | 384 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 690.00 | | 384 690.00 | 384 690.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 006.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 669 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 578.00 | | | 278 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 053.00 | | | 1 054 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 433.00 | | | 702 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 620.00 | | | 351 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 967 937.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 966 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 10 966 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 967 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 153.00 | 77 153.00 | | 77 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 183.00 | 77 183.00 | | 77 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278 578.00 | 278 578.00 | | 278 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 669 361.00 | 669 361.00 | | 669 361.00 |
UX Autres créances clients | 119 626.00 | 119 626.00 | | 119 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 722.00 | 798 722.00 | | 798 722.00 |
VW T.V.A. | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 127.00 | 532 127.00 | | 532 127.00 |