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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 171.00 | | 101 171.00 | 101 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 671.00 | | 101 671.00 | 101 671.00 |
BZ Autres créances | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 043.00 | | 103 043.00 | 103 043.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 503.00 | -1 631.00 | | -3 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 242.00 | -1 872.00 | | -3 242.00 |
DL TOTAL (I) | -5 745.00 | -2 503.00 | | -5 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 726.00 | 259 780.00 | | 102 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 062.00 | 3 242.00 | | 6 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 788.00 | 263 068.00 | | 108 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 043.00 | 260 565.00 | | 103 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 797.00 | 5 151.00 | | 3 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 039.00 | 7 023.00 | | 7 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 242.00 | -1 872.00 | | -3 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 945.00 | | 24 056.00 | 249 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 331.00 | 101 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 331.00 | 101 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 945.00 | | 24 056.00 | 249 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 171.00 | | 101 171.00 | 101 171.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VI Groupe et associés | 102 726.00 | 102 726.00 | | 102 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 259.00 | 1 088.00 | 101 171.00 | 102 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 788.00 | 108 788.00 | | 108 788.00 |