| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 927 212.00 | | 1 927 212.00 | 1 927 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 976.00 | | 383 976.00 | 383 976.00 |
BZ Autres créances | 75 344.00 | | 75 344.00 | 75 344.00 |
CF Disponibilités | 631 534.00 | | 631 534.00 | 631 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 568.00 | | 116 568.00 | 116 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 635.00 | | 3 134 635.00 | 3 134 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 635.00 | | 3 134 635.00 | 3 134 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -8 966.00 | -3 928.00 | | -8 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 032.00 | -5 038.00 | | 320 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 314 065.00 | -5 966.00 | | 314 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 209.00 | 1 050 000.00 | | 4 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 596.00 | 564 031.00 | | 578 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 080.00 | 470 117.00 | | 419 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 564.00 | 221 107.00 | | 127 564.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 4 041.00 | | 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 690 268.00 | 4 868 518.00 | | 1 690 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 570.00 | 7 177 814.00 | | 2 820 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 635.00 | 7 171 847.00 | | 3 134 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 820 570.00 | 7 177 814.00 | | 2 820 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 209.00 | 1 050 000.00 | | 4 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 578 596.00 | | | 578 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 978 428.00 | | 4 978 428.00 | 4 978 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 978 428.00 | | 4 978 428.00 | 4 978 428.00 |
FM Production stockée | | | -2 482 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 690.00 | | | -6 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 125.00 | | | 70 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 784.00 | 2 208 398.00 | | 2 518 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 752.00 | 2 213 436.00 | | 2 198 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 032.00 | -5 038.00 | | 320 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 080.00 | | 419 080.00 | 419 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 125.00 | 1.00 | 70 125.00 | 70 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 690 268.00 | | 1 690 268.00 | 1 690 268.00 |
UX Autres créances clients | 383 976.00 | 383 976.00 | | 383 976.00 |
VB T. V. A. | 70 568.00 | 70 568.00 | | 70 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
VI Groupe et associés | 578 596.00 | 1.00 | 578 596.00 | 578 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 568.00 | 116 568.00 | | 116 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 886.00 | 575 888.00 | | 575 886.00 |
VW T.V.A. | 54 388.00 | 1.00 | 54 388.00 | 54 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 570.00 | | 2 820 570.00 | 2 820 570.00 |