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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 999.00 | 401.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 35.00 | 1 265.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700.00 | 1 034.00 | 1 666.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
BZ Autres créances | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CF Disponibilités | 75 141.00 | | 75 141.00 | 75 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 984.00 | | 106 984.00 | 106 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 684.00 | 1 034.00 | 108 650.00 | 109 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 295.00 | 75 930.00 | | 31 295.00 |
DL TOTAL (I) | 52 395.00 | 76 930.00 | | 52 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 850.00 | 8 157.00 | | 36 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621.00 | 7 820.00 | | 4 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 785.00 | 46 719.00 | | 14 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 255.00 | 62 696.00 | | 56 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 650.00 | 139 626.00 | | 108 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 255.00 | 62 696.00 | | 56 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400.00 | | 1 300.00 | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299.00 | 735.00 | | 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 700.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
VW T.V.A. | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 255.00 | 56 255.00 | | 56 255.00 |