| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 032.00 | 8 664.00 | 72 368.00 | 81 032.00 |
040 Immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 838.00 | 8 664.00 | 74 174.00 | 82 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
060 Stock marchandises | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
072 Créances – Autres | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
084 Disponibilités | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 667.00 | | 68 667.00 | 68 667.00 |
110 Total général Actif | 151 505.00 | 8 664.00 | 142 841.00 | 151 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 841.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 182.00 | | | 161 182.00 |
224 Production immobilisée | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
230 Autres produits | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 161.00 | | | 168 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 164.00 | | | 61 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 488.00 | | | -4 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -193.00 | | | -193.00 |
242 Autres charges externes. | 54 307.00 | | | 54 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
252 Charges sociales | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 787.00 | | | 167 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 374.00 | | | 374.00 |
294 Charges financières | 545.00 | | | 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | -171.00 | | | -171.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 838.00 | | | 82 838.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |