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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 724.00 | 9 393.00 | 44 331.00 | 53 724.00 |
AH Fonds commercial | 1 720.00 | 576.00 | 1 144.00 | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 091.00 | 10 429.00 | 22 662.00 | 33 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 305.00 | 28 240.00 | 180 065.00 | 208 305.00 |
BT Marchandises | 40 578.00 | | 40 578.00 | 40 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 39 007.00 | | 39 007.00 | 39 007.00 |
CF Disponibilités | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 681.00 | | 74 681.00 | 74 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 986.00 | 28 240.00 | 254 746.00 | 282 986.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 301.00 | 7 842.00 | 109 459.00 | 117 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 821.00 | | | -64 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 110.00 | -64 821.00 | | -128 110.00 |
DL TOTAL (I) | -182 931.00 | -54 821.00 | | -182 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 487.00 | 247 325.00 | | 342 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 661.00 | 21 609.00 | | 53 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 929.00 | 23 191.00 | | 34 929.00 |
EA Autres dettes | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 677.00 | 292 125.00 | | 437 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 746.00 | 237 304.00 | | 254 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 677.00 | 292 402.00 | | 437 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 690.00 | | 44 690.00 | 44 690.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 690.00 | | 44 690.00 | 44 690.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 823.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 690.00 | 120 234.00 | | 44 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 800.00 | 185 054.00 | | 172 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 110.00 | -64 821.00 | | -128 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 936.00 | | 3 900.00 | 201 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 301.00 | | | 117 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 191.00 | | 3 900.00 | 29 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 417.00 | 22 823.00 | | 5 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 842.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | 8 875.00 | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 323.00 | 6 106.00 | | 4 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UX Autres créances clients | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VB T. V. A. | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
VI Groupe et associés | 342 487.00 | 342 487.00 | | 342 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 677.00 | 437 677.00 | | 437 677.00 |