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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 391.00 | 692.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 161.00 | 391.00 | 5 770.00 | 6 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 388.00 | 11 073.00 | 686 314.00 | 697 388.00 |
BZ Autres créances | 1 305 378.00 | | 1 305 378.00 | 1 305 378.00 |
CF Disponibilités | 666 234.00 | | 666 234.00 | 666 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 155.00 | 11 073.00 | 2 658 082.00 | 2 669 155.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 442.00 | 11 465.00 | 2 663 978.00 | 2 675 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 272.00 | 7 979.00 | | 13 272.00 |
DL TOTAL (I) | 31 250.00 | 17 979.00 | | 31 250.00 |
DP Provisions pour risques | 126.00 | | | 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 041.00 | 448 124.00 | | 131 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 417.00 | 44 404.00 | | 133 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 935.00 | 207 452.00 | | 1 063 935.00 |
EA Autres dettes | 146 408.00 | | | 146 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 157 800.00 | 112 325.00 | | 1 157 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 602.00 | 812 304.00 | | 2 632 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 978.00 | 830 283.00 | | 2 663 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 403.00 | 2 114 571.00 | 2 477 975.00 | 363 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 403.00 | 2 114 571.00 | 2 477 975.00 | 363 403.00 |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 842.00 | 3 102.00 | | 43 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 279.00 | 653 418.00 | | 2 479 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 007.00 | 645 439.00 | | 2 466 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 272.00 | 7 979.00 | | 13 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083.00 | | 78.00 | 1 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30.00 | 361.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | 361.00 | | 30.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 126.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 073.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 199.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 073.00 | | |
UG ‐ Financières | | 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 417.00 | 133 417.00 | | 133 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 326.00 | 647 326.00 | | 647 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 473.00 | 299 473.00 | | 299 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 408.00 | 146 408.00 | | 146 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 157 800.00 | 1 157 800.00 | | 1 157 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 616 898.00 | 616 898.00 | | 616 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 490.00 | 80 490.00 | | 80 490.00 |
VB T. V. A. | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VC Groupe et associés | 1 285 334.00 | 1 285 334.00 | | 1 285 334.00 |
VI Groupe et associés | 131 041.00 | 131 041.00 | | 131 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 000.00 | 2 002 922.00 | 78.00 | 2 003 000.00 |
VW T.V.A. | 43 554.00 | 43 554.00 | | 43 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 602.00 | 2 632 602.00 | | 2 632 602.00 |