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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 393.00 | 11 544.00 | 40 849.00 | 52 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 753.00 | | 328 753.00 | 328 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 097.00 | 11 544.00 | 375 553.00 | 387 097.00 |
BN En cours de production de biens | 954 868.00 | | 954 868.00 | 954 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 167.00 | | 247 167.00 | 247 167.00 |
BZ Autres créances | 51 688.00 | | 51 688.00 | 51 688.00 |
CF Disponibilités | 241 573.00 | | 241 573.00 | 241 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 419.00 | | 1 505 419.00 | 1 505 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 516.00 | 11 544.00 | 1 880 972.00 | 1 892 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328 753.00 | | | 328 753.00 |
CU Autres participations | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 288 300.00 | | | 288 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 137.00 | 290 500.00 | | 325 137.00 |
DL TOTAL (I) | 637 637.00 | 312 500.00 | | 637 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 329.00 | 90 000.00 | | 224 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 217.00 | 201 913.00 | | 23 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 092.00 | 120 715.00 | | 645 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 509.00 | 132 507.00 | | 159 509.00 |
EA Autres dettes | 191 188.00 | | | 191 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 335.00 | 545 135.00 | | 1 243 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 972.00 | 857 635.00 | | 1 880 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 908.00 | 545 135.00 | | 1 155 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 590.00 | | 627 590.00 | 627 590.00 |
FG Production vendue services | 341 751.00 | 45 000.00 | 386 751.00 | 341 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 341.00 | 45 000.00 | 1 014 341.00 | 969 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -641 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 783.00 | |
GE Autres charges | | | 6 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 981.00 | 81 176.00 | | 75 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 367.00 | 2 457 254.00 | | 1 118 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 231.00 | 2 166 754.00 | | 793 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 137.00 | 290 500.00 | | 325 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 350.00 | | 24 894.00 | 34 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 58 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 500.00 | | 24 894.00 | 27 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761.00 | 8 783.00 | | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761.00 | 8 783.00 | | 2 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 092.00 | 645 092.00 | | 645 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 981.00 | 75 981.00 | | 75 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 188.00 | 191 188.00 | | 191 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 753.00 | 328 753.00 | | 328 753.00 |
UX Autres créances clients | 247 167.00 | 247 167.00 | | 247 167.00 |
VB T. V. A. | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 115.00 | 128 115.00 | | 128 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 214.00 | 8 787.00 | 87 427.00 | 96 214.00 |
VI Groupe et associés | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 875.00 | 629 875.00 | | 629 875.00 |
VW T.V.A. | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 335.00 | 1 155 908.00 | 87 427.00 | 1 243 335.00 |