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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 956.00 | 22 336.00 | 26 620.00 | 48 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 291.00 | 159 664.00 | 462 627.00 | 622 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 870.00 | | 55 870.00 | 55 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 132.00 | 182 001.00 | 545 132.00 | 727 132.00 |
BT Marchandises | 633 937.00 | | 633 937.00 | 633 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
CF Disponibilités | 39 168.00 | | 39 168.00 | 39 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 111.00 | | 711 111.00 | 711 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 341.00 | 182 001.00 | 1 270 340.00 | 1 452 341.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 284.00 | | | -49 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288.00 | -49 284.00 | | 1 288.00 |
DL TOTAL (I) | 52 004.00 | 50 716.00 | | 52 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 799.00 | 809 668.00 | | 736 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 853.00 | 137 511.00 | | 127 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451.00 | 1 444.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 164.00 | 391 752.00 | | 260 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 151.00 | 98 373.00 | | 86 151.00 |
EA Autres dettes | 6 919.00 | 10 570.00 | | 6 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 336.00 | 1 449 317.00 | | 1 218 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 340.00 | 1 500 033.00 | | 1 270 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 267.00 | | 1 865.00 | 725 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 382.00 | | 1 865.00 | 669 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 885.00 | | | 55 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 622.00 | 80 379.00 | | 101 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 622.00 | 80 379.00 | | 101 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 164.00 | 260 164.00 | | 260 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 870.00 | | 55 870.00 | 55 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 799.00 | 116 683.00 | 509 161.00 | 676 799.00 |
VI Groupe et associés | 127 853.00 | 127 853.00 | | 127 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 877.00 | 38 007.00 | 55 870.00 | 93 877.00 |
VW T.V.A. | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 885.00 | 657 769.00 | 509 161.00 | 1 217 885.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |