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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 383.00 | 9 963.00 | 18 420.00 | 28 383.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 083.00 | 9 963.00 | 20 120.00 | 30 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
072 Créances – Autres | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
084 Disponibilités | 62 654.00 | | 62 654.00 | 62 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 434.00 | | 104 434.00 | 104 434.00 |
110 Total général Actif | 134 517.00 | 9 963.00 | 124 554.00 | 134 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 428.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 819.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 430.00 | | | 324 430.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 756.00 | | | 332 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 230 343.00 | | | 230 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 790.00 | | | 56 790.00 |
252 Charges sociales | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 113.00 | | | 319 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 667.00 | | | 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |