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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 220.00 | 18 554.00 | 1 666.00 | 20 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 679.00 | 13 032.00 | 12 648.00 | 25 679.00 |
040 Immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 299.00 | 31 585.00 | 370 714.00 | 402 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
072 Créances – Autres | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
084 Disponibilités | 126 542.00 | | 126 542.00 | 126 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 544.00 | | 146 544.00 | 146 544.00 |
110 Total général Actif | 548 843.00 | 31 585.00 | 517 257.00 | 548 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 363 228.00 | | | 363 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 229.00 | | | 393 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 845.00 | | | 108 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 191.00 | | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 805.00 | | | 66 805.00 |
252 Charges sociales | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
262 Autres charges | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 110.00 | | | 323 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 119.00 | | | 70 119.00 |
294 Charges financières | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 100.00 | | | 393 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |