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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 691.00 | 1 747.00 | 3 944.00 | 5 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 091.00 | 1 747.00 | 4 344.00 | 6 091.00 |
BT Marchandises | 2 819 957.00 | | 2 819 957.00 | 2 819 957.00 |
BZ Autres créances | 1 194 407.00 | | 1 194 407.00 | 1 194 407.00 |
CF Disponibilités | 188 115.00 | | 188 115.00 | 188 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 202 479.00 | | 4 202 479.00 | 4 202 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 570.00 | 1 747.00 | 4 206 823.00 | 4 208 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 100.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 424 675.00 | 147 230.00 | | 424 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 008.00 | 283 345.00 | | 1 318 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 683.00 | 490 675.00 | | 1 808 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 877.00 | 181 417.00 | | 408 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 584.00 | 244 322.00 | | 660 584.00 |
EA Autres dettes | 828 679.00 | | | 828 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 140.00 | 425 739.00 | | 2 398 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 823.00 | 916 414.00 | | 4 206 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 404 437.00 | | 8 404 437.00 | 8 404 437.00 |
FG Production vendue services | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 423 966.00 | | 8 423 966.00 | 8 423 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 431 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 395 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 536 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 579 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 851 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 789 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 033.00 | | | -3 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 228.00 | 103 307.00 | | 468 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 431 453.00 | 3 913 379.00 | | 8 431 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 113 446.00 | 3 630 034.00 | | 7 113 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318 008.00 | 283 345.00 | | 1 318 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 970.00 | | 2 121.00 | 3 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 570.00 | | 2 121.00 | 3 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 877.00 | 408 877.00 | | 408 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 645 465.00 | 645 465.00 | | 645 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 679.00 | | | 828 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 77 012.00 | 77 012.00 | | 77 012.00 |
VC Groupe et associés | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 740.00 | 1 092 740.00 | | 1 092 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 807.00 | 1 169 751.00 | 25 056.00 | 1 194 807.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 140.00 | 1 569 461.00 | | 2 398 140.00 |