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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 711.00 | 48 288.00 | 114 424.00 | 162 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 048.00 | 7 003.00 | 32 045.00 | 39 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 759.00 | 55 291.00 | 544 469.00 | 599 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
BT Marchandises | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BZ Autres créances | 43 258.00 | | 43 258.00 | 43 258.00 |
CF Disponibilités | 157 002.00 | | 157 002.00 | 157 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 932.00 | | 216 932.00 | 216 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 691.00 | 55 291.00 | 761 401.00 | 816 691.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
DH Report à nouveau | | -5 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 930.00 | 60 229.00 | | 102 930.00 |
DL TOTAL (I) | 167 301.00 | 64 370.00 | | 167 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 787.00 | 365 674.00 | | 300 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 082.00 | 192 038.00 | | 130 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 474.00 | 33 956.00 | | 23 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 758.00 | 78 443.00 | | 139 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 100.00 | 670 112.00 | | 594 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 401.00 | 734 482.00 | | 761 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 523.00 | 369 393.00 | | 358 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 033.00 | | 27 726.00 | 572 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 033.00 | | 27 726.00 | 174 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 575.00 | 22 716.00 | | 32 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 575.00 | 22 716.00 | | 32 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 596.00 | 63 596.00 | | 63 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
UX Autres créances clients | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 787.00 | 65 211.00 | 235 576.00 | 300 787.00 |
VI Groupe et associés | 130 082.00 | 130 082.00 | | 130 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 100.00 | 358 523.00 | 235 576.00 | 594 100.00 |