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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 595.00 | 664.00 | 5 930.00 | 6 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039.00 | 175.00 | 863.00 | 1 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 834.00 | 840.00 | 14 994.00 | 15 834.00 |
BT Marchandises | 222 835.00 | | 222 835.00 | 222 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
BZ Autres créances | 59 646.00 | | 59 646.00 | 59 646.00 |
CF Disponibilités | 394 216.00 | | 394 216.00 | 394 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 880.00 | | 709 880.00 | 709 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 715.00 | 840.00 | 724 875.00 | 725 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 266 251.00 | 116 473.00 | | 266 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 734.00 | 149 779.00 | | 82 734.00 |
DL TOTAL (I) | 352 286.00 | 269 552.00 | | 352 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 684.00 | 6 884.00 | | 57 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 985.00 | 215 682.00 | | 246 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 880.00 | 71 074.00 | | 67 880.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 79.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 588.00 | 293 719.00 | | 372 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 875.00 | 563 270.00 | | 724 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 588.00 | 293 719.00 | | 372 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 050.00 | | 7 634.00 | 9 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 15 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 7 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | 7 634.00 | 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308.00 | 957.00 | 424.00 | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308.00 | 957.00 | 424.00 | 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 986.00 | 246 986.00 | | 246 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VI Groupe et associés | 57 684.00 | 57 684.00 | | 57 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 030.00 | 92 830.00 | 8 200.00 | 101 030.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 588.00 | 372 588.00 | | 372 588.00 |