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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 693 554.00 | | 3 693 554.00 | 3 693 554.00 |
AP Constructions | 44 568 144.00 | 4 020 819.00 | 40 547 325.00 | 44 568 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 104 229.00 | | 20 104 229.00 | 20 104 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 365 926.00 | 4 020 819.00 | 64 345 107.00 | 68 365 926.00 |
BZ Autres créances | 6 025 813.00 | | 6 025 813.00 | 6 025 813.00 |
CF Disponibilités | 222 332.00 | | 222 332.00 | 222 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892 754.00 | | 892 754.00 | 892 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 140 899.00 | | 7 140 899.00 | 7 140 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 506 825.00 | 4 020 819.00 | 71 486 006.00 | 75 506 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -726 065.00 | -664 823.00 | | -726 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 134.00 | -61 241.00 | | -136 134.00 |
DL TOTAL (I) | 4 137 801.00 | 4 273 935.00 | | 4 137 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 992 365.00 | 29 511 734.00 | | 26 992 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 873 925.00 | 24 476 158.00 | | 39 873 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 053.00 | 56 010.00 | | 216 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 086.00 | 17 700.00 | | 20 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 777.00 | | | 245 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 327 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 348 205.00 | 54 389 293.00 | | 67 348 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 486 006.00 | 58 663 228.00 | | 71 486 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 348 205.00 | 27 396 928.00 | | 67 348 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 255 333.00 | | 4 255 333.00 | 4 255 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 255 333.00 | | 4 255 333.00 | 4 255 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 510 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 322 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 754 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 000.00 | | | -110 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512 727.00 | 2 156 810.00 | | 4 512 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 648 862.00 | 2 218 051.00 | | 4 648 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 134.00 | -61 241.00 | | -136 134.00 |