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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 129 396.00 | | 129 396.00 | 129 396.00 |
084 Disponibilités | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 421.00 | | 132 421.00 | 132 421.00 |
110 Total général Actif | 132 436.00 | | 132 436.00 | 132 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 015.00 | | 1 691 015.00 | 1 691 015.00 |
BZ Autres créances | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
CF Disponibilités | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 881.00 | | 1 721 881.00 | 1 721 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 691 000.00 | | 1 691 000.00 | 1 691 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 564.00 | | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564.00 | | | 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -564.00 | | | -564.00 |
310 Bénéfice ou perte | -564.00 | | | -564.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 816.00 | 145 563.00 | | 232 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 957.00 | 87 253.00 | | -12 957.00 |
DL TOTAL (I) | 229 860.00 | 242 816.00 | | 229 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 001.00 | 1 401 690.00 | | 1 268 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 033.00 | 114 033.00 | | 109 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 844.00 | 48 809.00 | | 114 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 021.00 | 1 564 532.00 | | 1 492 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 881.00 | 1 807 348.00 | | 1 721 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | | | -1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 273.00 | -4 558.00 | | -4 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 99 973.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 957.00 | 12 719.00 | | 12 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 957.00 | 87 253.00 | | -12 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 844.00 | 114 844.00 | | 114 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 033.00 | 109 033.00 | | 109 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268 001.00 | 134 967.00 | 552 896.00 | 1 268 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 021.00 | 358 987.00 | 552 896.00 | 1 492 021.00 |