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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 267.00 | 26 011.00 | 52 256.00 | 78 267.00 |
040 Immobilisations financières | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 535.00 | 41 821.00 | 432 714.00 | 474 535.00 |
060 Stock marchandises | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
072 Créances – Autres | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
110 Total général Actif | 491 521.00 | 41 821.00 | 449 700.00 | 491 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 315 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 348 077.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 478.00 | | | 147 478.00 |
230 Autres produits | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 509.00 | | | 152 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -740.00 | | | -740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 116 851.00 | | | 116 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
252 Charges sociales | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 958.00 | | | 173 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 449.00 | | | -21 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 449.00 | | | -21 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 465 153.00 | | | 465 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 795.00 | | | 9 795.00 |