| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 391.00 | 1 209.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 222.00 | 1 635.00 | 2 587.00 | 4 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 669.00 | 1 531.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 094.00 | 2 694.00 | 38 399.00 | 41 094.00 |
BT Marchandises | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BZ Autres créances | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CF Disponibilités | 136 088.00 | | 136 088.00 | 136 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 188.00 | | 152 188.00 | 152 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 281.00 | 2 694.00 | 190 587.00 | 193 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -69 614.00 | -84 702.00 | | -69 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 932.00 | 15 088.00 | | 77 932.00 |
DL TOTAL (I) | 8 818.00 | -69 114.00 | | 8 818.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 117.00 | 28 333.00 | | 24 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 016.00 | 63 004.00 | | 59 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 636.00 | 45 246.00 | | 43 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 769.00 | 171 584.00 | | 161 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 587.00 | 102 470.00 | | 190 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 091.00 | 136 584.00 | | 131 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 197.00 | | 338 197.00 | 338 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 197.00 | | 338 197.00 | 338 197.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 127.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 892.00 | 3 542.00 | | 1 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 892.00 | 3 617.00 | | 1 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 543.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 618.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404.00 | 2 998.00 | | 1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 095.00 | 361 410.00 | | 390 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 163.00 | 346 322.00 | | 312 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 932.00 | 15 088.00 | | 77 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 612.00 | | 3 482.00 | 37 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 540.00 | | 1 882.00 | 4 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097.00 | 1 597.00 | | 1 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097.00 | 1 206.00 | | 1 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 016.00 | 59 016.00 | | 59 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 4 322.00 | 30 678.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 839.00 | 5 767.00 | 33 072.00 | 38 839.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 769.00 | 131 091.00 | 30 678.00 | 161 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 000.00 | 1 174.00 | | 3 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 664.00 | 14 231.00 | | 15 664.00 |
ST Autres comptes | 27 931.00 | 50 461.00 | | 27 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 349.00 | 41 525.00 | | 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183.00 | 3 090.00 | | 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | 834.00 | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 144.00 | 2 008.00 | | 5 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 993.00 | 41 308.00 | | 39 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 840.00 | 28 640.00 | | 18 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 126.00 | 109 308.00 | | 44 126.00 |