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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 567.00 | 2 077.00 | 1 489.00 | 3 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 323.00 | 33 039.00 | 180 283.00 | 213 323.00 |
040 Immobilisations financières | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 537.00 | 35 116.00 | 196 420.00 | 231 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
072 Créances – Autres | 44 269.00 | | 44 269.00 | 44 269.00 |
084 Disponibilités | 108 106.00 | | 108 106.00 | 108 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 279.00 | | 169 279.00 | 169 279.00 |
110 Total général Actif | 400 816.00 | 35 116.00 | 365 699.00 | 400 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 467 474.00 | | | 467 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
230 Autres produits | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 831.00 | | | 539 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 289.00 | | | 141 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
242 Autres charges externes. | 174 960.00 | | | 174 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 628.00 | | | 153 628.00 |
252 Charges sociales | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
262 Autres charges | 791.00 | | | 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 965.00 | | | 538 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 865.00 | | | 865.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | | | 130.00 |
294 Charges financières | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 840.00 | | | -1 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 928.00 | | | 225 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 828.00 | | | 53 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 719.00 | | | 46 719.00 |