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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 093.00 | 1 756.00 | 5 337.00 | 7 093.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 093.00 | 1 756.00 | 22 337.00 | 24 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
072 Créances – Autres | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
084 Disponibilités | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
110 Total général Actif | 27 593.00 | 1 756.00 | 25 837.00 | 27 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
230 Autres produits | 92.00 | | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -322.00 | | | -322.00 |
242 Autres charges externes. | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 182.00 | | | 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
252 Charges sociales | 744.00 | | | 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 196.00 | | | 33 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 976.00 | | | -5 976.00 |
294 Charges financières | 334.00 | | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 311.00 | | | -6 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 959.00 | | | 959.00 |