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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 627 321.00 | | 627 321.00 | 627 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 321.00 | | 627 321.00 | 627 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 321.00 | | 1 102 321.00 | 1 102 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 520 282.00 | 298 064.00 | | 520 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 494.00 | 342 219.00 | | 342 494.00 |
DL TOTAL (I) | 879 277.00 | 656 782.00 | | 879 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 112.00 | 271 033.00 | | 218 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 2 361.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 200.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 044.00 | 274 602.00 | | 223 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 321.00 | 931 385.00 | | 1 102 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 1 715.00 | | 1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 505.00 | 7 781.00 | | 7 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 494.00 | 342 219.00 | | 342 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 112.00 | 53 556.00 | 164 556.00 | 218 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 921.00 | | | 52 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 044.00 | 58 488.00 | 164 556.00 | 223 044.00 |