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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 270.00 | | 208 270.00 | 208 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 560.00 | | 1 055 560.00 | 1 055 560.00 |
CF Disponibilités | 74 282.00 | | 74 282.00 | 74 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 282.00 | | 74 282.00 | 74 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 842.00 | | 1 129 842.00 | 1 129 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 270.00 | | | 208 270.00 |
CU Autres participations | 847 290.00 | | 847 290.00 | 847 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 087.00 | | | 98 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 818.00 | 98 187.00 | | 104 818.00 |
DL TOTAL (I) | 204 005.00 | 99 187.00 | | 204 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 799.00 | 847 610.00 | | 798 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 388.00 | 8 000.00 | | 126 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 2 023.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 837.00 | 857 633.00 | | 925 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 842.00 | 956 819.00 | | 1 129 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 388.00 | | | 126 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 920.00 | 109 620.00 | | 120 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 102.00 | 11 434.00 | | 16 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 818.00 | 98 187.00 | | 104 818.00 |