| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 500.00 | | 1 614 500.00 | 1 614 500.00 |
BZ Autres créances | 416 535.00 | | 416 535.00 | 416 535.00 |
CF Disponibilités | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 435.00 | | 419 435.00 | 419 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 935.00 | | 2 033 935.00 | 2 033 935.00 |
CU Autres participations | 1 614 500.00 | | 1 614 500.00 | 1 614 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 578 600.00 | 3 000.00 | | 1 578 600.00 |
DH Report à nouveau | -929.00 | | | -929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 794.00 | -929.00 | | -28 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 877.00 | 2 071.00 | | 1 548 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 223.00 | 220 000.00 | | 207 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 050.00 | 220 000.00 | | 264 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 786.00 | 903.00 | | 13 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 058.00 | 440 903.00 | | 485 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 935.00 | 442 974.00 | | 2 033 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 230.00 | 250 947.00 | | 309 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959.00 | | | 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 651.00 | | | -6 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 294.00 | 929.00 | | 31 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 794.00 | -929.00 | | -28 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 000.00 | | 1 397 000.00 | 220 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 614 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 614 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | 1 397 000.00 | 220 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 537.00 | 55 537.00 | | 55 537.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 393 679.00 | 393 679.00 | | 393 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 264.00 | 30 436.00 | 125 618.00 | 206 264.00 |
VI Groupe et associés | 264 050.00 | 264 050.00 | | 264 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 535.00 | 416 535.00 | | 416 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 058.00 | 309 230.00 | 125 618.00 | 485 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 620.00 | 903.00 | | 17 620.00 |
ST Autres comptes | 2 093.00 | 6.00 | | 2 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 713.00 | 909.00 | | 19 713.00 |