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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | 7 244.00 | 493.00 | 7 737.00 |
AH Fonds commercial | 1 304 468.00 | | 1 304 468.00 | 1 304 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 735.00 | 88 143.00 | 226 592.00 | 314 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 487.00 | 95 387.00 | 1 547 100.00 | 1 642 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 494.00 | | 518 494.00 | 518 494.00 |
BZ Autres créances | 103 571.00 | | 103 571.00 | 103 571.00 |
CF Disponibilités | 96 810.00 | | 96 810.00 | 96 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 231.00 | | 723 231.00 | 723 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 717.00 | 95 387.00 | 2 270 331.00 | 2 365 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 775.00 | | | 173 775.00 |
DL TOTAL (I) | 183 775.00 | | | 183 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 962.00 | | | 1 470 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 461.00 | | | 314 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -3 388.00 | | | -3 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 417.00 | | | 189 417.00 |
EA Autres dettes | 115 103.00 | | | 115 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 555.00 | | | 2 086 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 331.00 | | | 2 270 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 602.00 | | | 762 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 642 487.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 642 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 547.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95 387.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -3 388.00 | -3 388.00 | | -3 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 103.00 | 115 103.00 | | 115 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
UX Autres créances clients | 518 494.00 | 518 494.00 | | 518 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 219.00 | 73 219.00 | | 73 219.00 |
VB T. V. A. | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470 962.00 | 147 009.00 | 588 385.00 | 1 470 962.00 |
VI Groupe et associés | 314 461.00 | 314 461.00 | | 314 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 470 962.00 | | | 1 470 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 980.00 | 625 433.00 | 15 547.00 | 640 980.00 |
VW T.V.A. | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 555.00 | 762 602.00 | 588 385.00 | 2 086 555.00 |