| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 749.00 | 41.00 | 708.00 | 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 749.00 | 41.00 | 708.00 | 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
072 Créances – Autres | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
084 Disponibilités | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 537.00 | | 35 537.00 | 35 537.00 |
110 Total général Actif | 36 286.00 | 41.00 | 36 246.00 | 36 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 751.00 | | | 129 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 751.00 | | | 129 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 99 578.00 | | | 99 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | | | 511.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
252 Charges sociales | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 184.00 | | | 184.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 032.00 | | | 100 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 607.00 | | | -1 607.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 607.00 | | | -1 607.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 136.00 | | | 12 136.00 |