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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 813.00 | 2 016.00 | 797.00 | 2 813.00 |
AN Terrains | 110 624.00 | 12 138.00 | 98 485.00 | 110 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 171.00 | 213 001.00 | 287 169.00 | 500 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 285.00 | 152 129.00 | 477 156.00 | 629 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 552.00 | | 238 552.00 | 238 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 470.00 | 382 151.00 | 1 123 319.00 | 1 505 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BT Marchandises | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
BZ Autres créances | 166 055.00 | | 166 055.00 | 166 055.00 |
CF Disponibilités | 85 329.00 | | 85 329.00 | 85 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 715.00 | | 302 715.00 | 302 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 186.00 | 382 151.00 | 1 426 035.00 | 1 808 186.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000.00 | 2 866.00 | 1 133.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -270 506.00 | | | -270 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 189.00 | | | 193 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 972.00 | | | 76 972.00 |
DL TOTAL (I) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 008.00 | | | 579 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 052.00 | | | 258 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 995.00 | | | 428 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 791.00 | | | 104 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 579.00 | | | 1 417 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 035.00 | | | 1 426 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 760.00 | | | 1 330 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 141.00 | | 129 031.00 | 1 580 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 701.00 | 1 505 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 701.00 | 1 478 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 794.00 | | 119 540.00 | 1 562 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 534.00 | | 9 491.00 | 10 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 956.00 | 155 590.00 | 38 394.00 | 264 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 520.00 | 1 363.00 | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 436.00 | 154 228.00 | 38 394.00 | 261 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 996.00 | 428 996.00 | | 428 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 792.00 | 104 792.00 | | 104 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 731.00 | 46 731.00 | | 46 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
UX Autres créances clients | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 009.00 | 492 190.00 | 64 844.00 | 579 009.00 |
VI Groupe et associés | 258 052.00 | 258 052.00 | | 258 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 056.00 | 166 056.00 | | 166 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 075.00 | 202 050.00 | 20 025.00 | 222 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 580.00 | 1 330 761.00 | 64 844.00 | 1 417 580.00 |