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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 304 601.00 | | 304 601.00 | 304 601.00 |
BZ Autres créances | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
CF Disponibilités | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 067.00 | | 54 067.00 | 54 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 668.00 | | 358 668.00 | 358 668.00 |
CU Autres participations | 304 601.00 | | 304 601.00 | 304 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
DH Report à nouveau | | -7 690.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 479.00 | 41 455.00 | | 41 479.00 |
DK Provisions réglementées | 8 704.00 | 5 704.00 | | 8 704.00 |
DL TOTAL (I) | 187 948.00 | 143 469.00 | | 187 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 797.00 | 176 166.00 | | 142 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 185.00 | 30 664.00 | | 27 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 726.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 720.00 | 207 557.00 | | 170 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 668.00 | 351 025.00 | | 358 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 516.00 | 34 178.00 | | 34 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 465.00 | -1 588.00 | | -1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 521.00 | 4 545.00 | | 4 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 479.00 | 41 455.00 | | 41 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 601.00 | | | 304 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 601.00 | | | 304 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 704.00 | 3 000.00 | | 5 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 704.00 | 3 000.00 | | 5 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VC Groupe et associés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 797.00 | 33 778.00 | 109 019.00 | 142 797.00 |
VI Groupe et associés | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 2 728.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 720.00 | 34 516.00 | 136 204.00 | 170 720.00 |