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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 869.00 | 91 001.00 | 392 868.00 | 483 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 793.00 | 93 055.00 | 402 738.00 | 495 793.00 |
BT Marchandises | 97 548.00 | | 97 548.00 | 97 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BZ Autres créances | 809 000.00 | | 809 000.00 | 809 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 448.00 | 6 633.00 | 128 815.00 | 135 448.00 |
CF Disponibilités | 52 077.00 | | 52 077.00 | 52 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 190.00 | 6 633.00 | 1 097 556.00 | 1 104 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 983.00 | 99 689.00 | 1 500 294.00 | 1 599 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 116 582.00 | 41 218.00 | | 116 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 146.00 | 75 364.00 | | 132 146.00 |
DL TOTAL (I) | 249 829.00 | 117 682.00 | | 249 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 993.00 | 764 095.00 | | 676 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 588.00 | 21 619.00 | | 21 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 417.00 | 250 297.00 | | 330 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 245.00 | 50 015.00 | | 38 245.00 |
EA Autres dettes | 183 223.00 | 215 506.00 | | 183 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 466.00 | 1 301 531.00 | | 1 250 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 294.00 | 1 419 213.00 | | 1 500 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 791.00 | 846 298.00 | | 663 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 509.00 | | 5 284.00 | 490 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 585.00 | | 5 284.00 | 478 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 526.00 | 36 529.00 | | 56 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 472.00 | 36 529.00 | | 54 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 628.00 | 4 005.00 | | 2 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 628.00 | 4 005.00 | | 2 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 628.00 | 4 005.00 | | 2 628.00 |
UG ‐ Financières | | 4 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 417.00 | 330 417.00 | | 330 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 223.00 | 183 223.00 | | 183 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
UX Autres créances clients | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 993.00 | 90 319.00 | 586 675.00 | 676 993.00 |
VI Groupe et associés | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 959.00 | | | 86 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 000.00 | 809 000.00 | | 809 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 986.00 | 828 986.00 | | 828 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 466.00 | 663 791.00 | 586 675.00 | 1 250 466.00 |