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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 775.00 | 2 409.00 | 2 366.00 | 4 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 148.00 | 369 124.00 | 759 024.00 | 1 128 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 472.00 | 371 532.00 | 810 940.00 | 1 182 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
BZ Autres créances | 202 836.00 | | 202 836.00 | 202 836.00 |
CF Disponibilités | 293 819.00 | | 293 819.00 | 293 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 231.00 | | 528 231.00 | 528 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 703.00 | 371 532.00 | 1 339 170.00 | 1 710 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 126 209.00 | -60 944.00 | | 126 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 592.00 | 187 153.00 | | 58 592.00 |
DL TOTAL (I) | 186 301.00 | 127 709.00 | | 186 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 634.00 | 796 108.00 | | 625 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 760.00 | 372 423.00 | | 360 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 393.00 | 57 768.00 | | 79 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 083.00 | 79 415.00 | | 87 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 869.00 | 1 305 714.00 | | 1 152 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 170.00 | 1 433 423.00 | | 1 339 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 472.00 | | | 1 182 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 923.00 | | | 1 132 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 229.00 | 76 414.00 | 266 814.00 | 343 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 393.00 | 79 393.00 | | 79 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
VB T. V. A. | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VC Groupe et associés | 159 790.00 | 159 791.00 | | 159 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 634.00 | 156 404.00 | 469 230.00 | 625 634.00 |
VI Groupe et associés | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 963.00 | 225 414.00 | 16 549.00 | 241 963.00 |
VW T.V.A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 869.00 | 416 825.00 | 736 044.00 | 1 152 869.00 |