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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 249.00 | | 312 249.00 | 312 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 249.00 | | 1 627 249.00 | 1 627 249.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 227 604.00 | | 227 604.00 | 227 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 704.00 | | 227 704.00 | 227 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 953.00 | | 1 854 953.00 | 1 854 953.00 |
CU Autres participations | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -22 181.00 | -3 217.00 | | -22 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 867.00 | -18 964.00 | | 690 867.00 |
DL TOTAL (I) | 669 886.00 | -20 981.00 | | 669 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 961.00 | 1 281 843.00 | | 1 178 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582.00 | 64 582.00 | | 2 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | 2 832.00 | | 3 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 067.00 | 1 349 258.00 | | 1 185 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 953.00 | 1 328 276.00 | | 1 854 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 000.00 | | 312 249.00 | 1 315 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315 000.00 | | 312 249.00 | 1 315 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 249.00 | | 312 249.00 | 312 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 961.00 | 83 217.00 | 341 142.00 | 1 178 961.00 |
VI Groupe et associés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 882.00 | | | 102 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 249.00 | | 312 249.00 | 312 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 067.00 | 89 323.00 | 341 142.00 | 1 185 067.00 |