| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 517.00 | 65 517.00 | 530 000.00 | 595 517.00 |
BZ Autres créances | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
CF Disponibilités | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 797.00 | 65 517.00 | 565 280.00 | 630 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 817.00 | 65 527.00 | 565 290.00 | 630 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
CU Autres participations | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 363.00 | 23 022.00 | | 50 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 965.00 | 27 340.00 | | -63 965.00 |
DL TOTAL (I) | -2 603.00 | 61 363.00 | | -2 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 273.00 | 83 589.00 | | 109 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 542.00 | 35 750.00 | | 21 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 651.00 | | |
EA Autres dettes | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 892.00 | 563 989.00 | | 567 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 290.00 | 625 352.00 | | 565 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 892.00 | 131 989.00 | | 567 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30.00 | | | 30.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 20.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 65 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20.00 | 65 517.00 | 10.00 | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | 65 517.00 | 10.00 | 20.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 517.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VB T. V. A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
VI Groupe et associés | 109 273.00 | 109 273.00 | | 109 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 678.00 | 5 036.00 | 10 642.00 | 15 678.00 |
VP Divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 233.00 | 13 591.00 | 10 642.00 | 24 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 892.00 | 567 892.00 | | 567 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -9.00 | | | -9.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 675.00 | 46 375.00 | | 4 675.00 |
ST Autres comptes | 2 206.00 | 1 988.00 | | 2 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98.00 | 1 520.00 | | 98.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | 257.00 | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 013.00 | 257.00 | | 1 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 979.00 | 49 883.00 | | 6 979.00 |