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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 903.00 | 29 707.00 | 84 196.00 | 113 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 083.00 | 11 709.00 | 27 374.00 | 39 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 836.00 | 41 416.00 | 464 420.00 | 505 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
BZ Autres créances | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
CF Disponibilités | 178 429.00 | | 178 429.00 | 178 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 143.00 | | 232 143.00 | 232 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 979.00 | 41 416.00 | 696 563.00 | 737 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 266.00 | 18 797.00 | | 30 266.00 |
DL TOTAL (I) | 59 063.00 | 28 797.00 | | 59 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 412.00 | 462 293.00 | | 495 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 490.00 | 78 752.00 | | 61 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 926.00 | 26 433.00 | | 31 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 344.00 | 15 148.00 | | 25 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 173.00 | 582 627.00 | | 614 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 563.00 | 611 424.00 | | 696 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 625 713.00 | | 625 713.00 | 625 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 713.00 | | 625 713.00 | 625 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 327.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 772.00 | 1 525.00 | | 6 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 772.00 | 1 850.00 | | 6 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | -1 850.00 | | -804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 3 328.00 | | 2 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 835.00 | 667 066.00 | | 646 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 568.00 | 648 269.00 | | 616 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 266.00 | 18 797.00 | | 30 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 836.00 | | 10 497.00 | 505 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 515 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 162 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 986.00 | | 10 497.00 | 152 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 924.00 | 25 719.00 | 4 228.00 | 19 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 924.00 | 25 719.00 | 4 228.00 | 19 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 327.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 23 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 490.00 | | 61 490.00 | 61 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 412.00 | 87 487.00 | 362 873.00 | 495 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 785.00 | 39 935.00 | 2 850.00 | 42 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 173.00 | 144 758.00 | 424 363.00 | 614 173.00 |