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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 152.00 | | 138 152.00 | 138 152.00 |
BZ Autres créances | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 655.00 | | 158 655.00 | 158 655.00 |
CU Autres participations | 138 152.00 | | 138 152.00 | 138 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 977.00 | 1 039.00 | | -2 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 654.00 | -4 017.00 | | 56 654.00 |
DK Provisions réglementées | 1 861.00 | 981.00 | | 1 861.00 |
DL TOTAL (I) | 81 638.00 | 24 103.00 | | 81 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 341.00 | 88 913.00 | | 74 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 005.00 | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 017.00 | 124 668.00 | | 77 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 655.00 | 148 772.00 | | 158 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 361.00 | 124 668.00 | | 17 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | | | 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | -880.00 | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933.00 | 4 016.00 | | 3 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 654.00 | -4 017.00 | | 56 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000.00 | | | 1 000.00 |