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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 406 046.00 | 108 895.00 | 297 152.00 | 406 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 622.00 | 10 352.00 | 14 270.00 | 24 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 507.00 | 27 770.00 | 48 737.00 | 76 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 429.00 | | 46 429.00 | 46 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 944.00 | 147 016.00 | 453 927.00 | 600 944.00 |
BT Marchandises | 165 666.00 | | 165 666.00 | 165 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BZ Autres créances | 39 485.00 | | 39 485.00 | 39 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
CF Disponibilités | 121 715.00 | | 121 715.00 | 121 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 772.00 | | 408 772.00 | 408 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 715.00 | 147 016.00 | 862 699.00 | 1 009 715.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 30 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 042.00 | 63 252.00 | | 72 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 529.00 | 78 790.00 | | -49 529.00 |
DL TOTAL (I) | 275 513.00 | 175 042.00 | | 275 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 094.00 | 344 593.00 | | 282 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 789.00 | 83 442.00 | | 102 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 567.00 | 178 913.00 | | 155 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 736.00 | 90 871.00 | | 46 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 186.00 | 697 819.00 | | 587 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 699.00 | 872 861.00 | | 862 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 717.00 | 57 299.00 | | 89 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 717.00 | 57 299.00 | | 89 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 363.00 | 83 363.00 | | 83 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 658.00 | 144 658.00 | | 144 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 333.00 | 120 366.00 | 218 967.00 | 339 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 359.00 | 19 539.00 | 17 820.00 | 37 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 978.00 | 365 012.00 | 218 967.00 | 583 978.00 |