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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 119.00 | 781.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 867.00 | 41 054.00 | 83 812.00 | 124 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 767.00 | 43 173.00 | 84 594.00 | 127 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 806.00 | 950.00 | 724 856.00 | 725 806.00 |
BZ Autres créances | 445 485.00 | | 445 485.00 | 445 485.00 |
CF Disponibilités | 203 729.00 | | 203 729.00 | 203 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 493.00 | 950.00 | 1 428 543.00 | 1 429 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 259.00 | 44 123.00 | 1 513 137.00 | 1 557 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 60 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 50 659.00 | 60 152.00 | | 50 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 073.00 | -9 493.00 | | 42 073.00 |
DL TOTAL (I) | 183 732.00 | 116 659.00 | | 183 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 888.00 | 260 618.00 | | 284 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 108.00 | 421 801.00 | | 669 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 894.00 | 254 493.00 | | 360 894.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | 16 717.00 | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 405.00 | 953 628.00 | | 1 329 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 137.00 | 1 070 287.00 | | 1 513 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 405.00 | 953 628.00 | | 1 069 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 888.00 | 618.00 | | 24 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 560.00 | | 1 207.00 | 126 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 560.00 | | 1 207.00 | 126 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 479.00 | 24 694.00 | | 18 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 479.00 | 24 694.00 | | 18 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 108.00 | 669 108.00 | | 669 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 336.00 | 71 336.00 | | 71 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 012.00 | 132 012.00 | | 132 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 724 654.00 | 724 654.00 | | 724 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 81 101.00 | 81 101.00 | | 81 101.00 |
VC Groupe et associés | 275 767.00 | 275 767.00 | | 275 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 617.00 | 88 617.00 | | 88 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 973.00 | 1 195 973.00 | | 1 195 973.00 |
VW T.V.A. | 141 489.00 | 141 489.00 | | 141 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 405.00 | 1 069 405.00 | 260 000.00 | 1 329 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 473.00 | 18 435.00 | | 31 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 779.00 | 258 023.00 | | 136 779.00 |
ST Autres comptes | 1 427 930.00 | 1 146 527.00 | | 1 427 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 053.00 | 16 500.00 | | 121 053.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 669 052.00 | 1 421 825.00 | | 669 052.00 |
YT Sous‐traitance | 332 842.00 | 96 273.00 | | 332 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 925.00 | 54 555.00 | | 57 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 461.00 | 8 144.00 | | 20 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 934.00 | 26 579.00 | | 51 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 729 278.00 | 445 118.00 | | 729 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 842.00 | 296 803.00 | | 484 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 076 529.00 | 1 571 878.00 | | 2 076 529.00 |